장기 추세 거래 forex

외환 전략.
장기 트렌드 트레이딩 - 시간 이점!
& ldquo; 시간 & rdquo; 역설이다. 우리 모두는 아직 더 많은 것을 원하지만, 때때로 우리는 완전히 감사하지 않는 무언가입니다. 이것은 빠른 세계를 찾고있는 무역 세계에 들어가는 사람들에게 매우 사실입니다. 제대로 교육을받는 것은 일반적으로 시장의 방대한 돈 냄비에 먹는 생명의 저축 거래 중 소수의 거래에서 날아간 거래 계좌의 파국적 인 결과에 직면하기까지는 먼 생각이다. 목표는 매일 5 억 달러 상당의 공정한 덩어리를 꺼내는 것이지 추가하는 것이 아닙니다!
포용 시간.
장기 추세 거래는 다른 철학을 가지고 있습니다. 트레이더로서 우리의 접근 방식에 시간은 필수적입니다. 누구나 10 피스 (Pip)에 두피를 벌이고 모든 시장 조건에서 수익을 올릴 수는 있지만 실제로 거래가 시작되면 포지션이 시작되면 거래 시간을 제공한다는 의미에서 인생을 변화시키는 돈을 실제로 벌 수 있습니다.
패배, 패배, 패배.
가격 행동에 대한 적절한 이해가 없으면 가격에 리듬과 자연스러운 움직임이 있다는 것을 이해하지 못하면 거래는 시장에 대한 개인적인 복수가됩니다. 이것은 다음에 실제로 일어날 수있는 일을 예측하려고 시도하는데, 본질적으로 항상 시장을이기려고합니다. 시장 상황이 일정 기간 동안 정확하지만 시장이 유동적이라면이 접근법은 상인에게 효과적 일 수 있습니다. 환경이 변화하고 접근 방식이나 전략이 이러한 변경 사항을 캡슐화 할만큼 강력하지 않은 경우 결국에는 일반적으로 단 한 명의 승자 만 있습니다.
어머니 시장.
단순성은 트렌드 거래의 본질입니다. 트렌드 트레이더들은 가격 움직임을 이해할 시간을 가지며 시장에 나가는 대신 시장과 하나가되는 법을 배웁니다. 시장을이기는 대신 시장이 우리에게 무엇을 할 것인지를 지시하고 어디로 들어가고 가장 적절한 전략을 사용할 지 알려줍니다.
무역 트리거 시간.
인내는 거래의 핵심 요소입니다. 우리는 추세가 확립 될 때까지 기다리고, 시간이 맞고 기술 분석이 확률이 높은 설정을 확립하면 우리는 거래를 시작합니다. 방아쇠가 당겨지면 우리는 추세에 머물러 갈 수있는 시간이 길어질수록 간섭이 적어지고 성숙 단계에 들어갈수록 더 많은 이익을 누릴 수 있습니다. 트렌드와 시간의 관계는 거래 성공을 위해 포용해야 할 필요가 있습니다. 결국 추세는 단순히 시간의 함수입니다.

장기 Forex 무역 전략.
온라인 거래 통화에 관심이 많은 사람들은 흥분과 수익 잠재력으로 인해 하루 거래를 선택합니다. 그러나 장기 외환 거래자로 알려진 위치 트레이더는 더 큰 이익을 창출 할 가능성이 더 큽니다.
이 기사에서는 장기적인 통화 거래 전략을 모색하고 베스트 프랙티스를 강조하며 중요한 고려 사항을 검토합니다.
장기 Forex 거래는 무엇입니까?
두 단어로 - 위치 거래.
이 접근 방식의 아이디어는 더 큰 개인 이익을 창출하는 거래를 줄이는 것입니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 일반적으로 거래 당 최소 200 개의 핍을 만들려고하지만, 기회는 훨씬 제한됩니다.
따라서이 접근법을 사용하는 거래자는 철저한 준비와 실질적인 지식이 필요합니다.
FX 거래를위한 장기 전략.
포지션 거래는 Forex를 장기간 거래하는 방법을 보여줍니다. 추세를 파악한 다음 몇 주 또는 몇 달 동안 추세를 추적합니다.
어떤 경우에는 상인이 1 년 넘게 추세를 따랐습니다. 장기 Forex 거래를 적용 할 때 기대에 따라 사고하고 사실을 기반으로 판매하십시오.
예를 들어 조지 소로스 (George Soros)와 같은 투기꾼들은 1992 년 영국 파운드를 크게 단락시켰다. 그들은 당시 고정 환율을 유지하는 영국의 능력에 회의적이었다. 러시아는 1992 년 9 월 22 일 ERM에서 파운드를 뽑았으며 소로스는 10 억 파운드 이상을 벌어 들였다.
보다 장기적인 통화 거래 전략의 실용적인 예를 찾고 있다면 곧 나오는 영국 선거 이후에 ​​통화 쌍이 더 높을 것이라는 믿음에 근거하여 GBP / USD에 대한 긴 포지션을 열어보십시오. 통화 쌍이 선거 후 어떻게 움직이는 지 알게되면이 위치를 닫거나 계속 열어 둘 수 있습니다.
GBP / USD를 거래하는 경우 영국뿐만 아니라 미국에서도 경제적 인 사건을 고려해야합니다. 두 통화의 경제에 대한 철저한 분석을 실시하고 예상치 못한 사건의 가능성을 반드시 확인하십시오.
이 정보는 장기 Forex 무역 전략을 개발하는 데 필요한 모든 정보입니다. 그렇지만 더 나은 교육은 항상 좋은 아이디어입니다.
장기 전략 사례.
이전 섹션에서는 Forex 장기 거래에 대한 일반적인 정보를 제공했습니다. 이제 장기 전략에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.
미국에 본사를 둔 외환 거래자이며 미국 달러에 영향을 줄 수있는 일부 정치 행사가 있다고 가정 해 봅시다. 당신이 처분 할 수있는 정보를 이용하여 USD가 어디로 갈지 분석해야합니다.
통화가 예측과 일치 할 가능성이 높다고 생각하면 예측을 반영한 USD 쌍 위치를 열어 장기 Forex 거래 전략을 시작할 수 있습니다.
그러나 그렇게하기 전에 두 번째 통화가 어디로 갈지 고려해야합니다. 당신이 보수적 이길 원한다면, 두 번째 통화가 가장 높은 안정성을 가질 것이라고 생각하는 견적을 선택하십시오.
예를 들어, 통화 쌍에 영향을주는 발전이 중동에 묶여 있다면 분석 결과 일본은이 지역의 국가들과 긴밀한 무역 협정이 부족하고 일본 엔은 역사적으로 안정을 얻었습니다.
이 정보는이 거래에 대한 완벽한 쌍이 USD / JPY라고 생각하도록 유도 할 수 있습니다.
일단 이것을 파악하고 나면 기대치를 다시 확인한 다음 예상되는 모든 이벤트와 그 결과를 나열해야합니다. 이 모든 변수들을 다루는 것은 당신이 이것을 어떻게 다른 장기간의 통화 거래 전략으로 발전 시키는가입니다.
Forex 장기 무역하는 방법.
FX 거래를 향상시킬 수있는 몇 가지 팁이 있습니다.
처음에는 자신의 감정이 귀하의 거래에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로 거래에 영향을 미치지 않도록하십시오. 이기는 것으로 거래를 잃어 버리는 것은 어려울 수 있지만 일찍 포지션을 닫고 잠재적 인 이익을 잃는 것은 어려울 수 있습니다.
무슨 일이 있어도 전략에 충실하십시오.
위치를 열 때마다 통화가 어디로 가고 가격 움직임이 얼마나 클지 예측하십시오. 또한 모든 거래가 이익 목표와 중단 손실을 모두 가져야합니다.
장기 Forex 전략을 사용하기 전에 항상 알아 냈습니다.
장기 거래 모범 사례.
모든 사람이 거래 방식이 다르지만 대부분의 포지션 거래자에게 적용되는 몇 가지 일반적인 지침이 있습니다. 이 가이드 라인은 주로 리스크 관리와 외환 시장의 본질에 기반을두고 있습니다.
그들이 어떻게 당신의 거래 전략을 향상시킬 수 있는지 탐구합시다.
1. 아주 작은 레버리지를 사용하십시오.
위치 거래를 할 때 마진의 작은 부분을 구성하는 볼륨에 집중해야합니다. 장기 통화 거래에 대한 주요 고려 사항 중 하나는 일반적인 일중 변동 또는 주간 변동성을 쉽게 유지할 수 있도록 보장하는 것입니다.
통화 쌍은 하루에 수백 피스를 쉽게 움직일 수 있기 때문에 이러한 가격 변동이 중단 손실을 유발하지 않도록해야합니다.
2. 스왑에주의하십시오.
Forex 장기 거래가 유망한 수익을 창출 할 수 있지만 실제로 중요한 것은 이익입니다.
밤새 자리를 지키기 위해 부과 된 수수료 인 스왑에 세심한주의를 기울이십시오. 스왑은 때로는 긍정적 일 수 있습니다. 그러나 많은 경우에 방향에 관계없이 마이너스가 될 것이므로 장기간 외환 전략을 수익성있게 만드는 데 비용을 평가하는 것이 중요합니다.
어떤 경우에는 핏이 적지 만 스왑이 유리한 전략을 사용할 수 있습니다.
3. 노력 대비 수익률.
최상의 전략이라 할지라도 수익 목표를 달성하지 못할 수도 있습니다. 너가 너무 적은 차입 자본 이용을 사용하면 이것은 쉽게 생길 수있다. 소량의 자본으로 만 거래하는 경우 비례 수익을 기대해야합니다.
이 때문에 항상 수령 한 금전적 보상과 비교하여 거래에 소요 된 시간을 고려하십시오.
대부분의 경우 노력과 수익률을 높이려면 비교적 많은 자본을 사용해야합니다. 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 시간에 대해 얻을 수있는 수익을 더 잘 이해할 수있는 가장 좋은 방법은 데모 계좌를 개설하는 것입니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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외환 로봇.
FOREX 로봇 및 무역 전략.
트렌드 추종자 EA.
이것은 EURUSD, M30 시간대의 추세를 따르는 나의 개인 외환 로봇 중 하나에 대한 리뷰입니다. 자동 외환 거래에 관해서 가능한 한 단순하게하기를 원할 때, 더 많은 규칙은 곡선 맞춤과 장기간의 실적 악화로 이어집니다. 이 외환 로봇은 단기 지원 및 저항선이 끊어지고 변동성이 높을 때 거래를 시작합니다. 이 이론은 변동성이 큰 운동이 일어나기 바로 전에 발생했다고 말합니다. 트렌드 추종자 EA는 자주 상인입니다.
13 년 동안 2500 개의 거래가 열렸는데, 이는 한 번에 하나의 거래 만 열게된다는 사실을 많이 고려하고 있습니다! 이 결과는 EURUSD가 인기 급상승 중 하나 인 것으로 알려짐에 따라 저를 기쁘게합니다. 그것은 여러 켤레에서 작동하지만, 오히려 EURUSD에서만 사용할 수 있습니다. 왜냐하면 drawdown이 용납되고 복구가 꽤 빠르기 때문입니다. 내 모든 로봇은 독립형 외장 로봇으로 작동하도록 설계되었지만 함께 작동하는 것이 훨씬 낫습니다. 전략이 모든 시장 측면을 다루고 있으며 각 EA가 수익을 내고 있기 때문에 수익을 줄이는 길이는 1 년 이상에서 3 개월로 단축됩니다.
전략.
단순히 추세를 따릅니다. 현재의 촛불이 이전 최고치를 초과하고 변동성이 일정 값을 초과하면 긴 위치가 시작됩니다. 현재의 촛불이 이전 최저치보다 낮아지고 휘발성이 일정 값을 초과하면 단락이 열립니다. 그러나 비밀리에 수행 할 수는 있습니다. 나는 휘발성을 계산하는 방식으로 낳는다. 나는 가격 행동, 지표가 필요 없다. 지표를 다시 그리기 때문에 지표를별로 좋아하지 않는다. 마지막으로 내가 필요로하는 것은 과거를 예측하거나 의미없는 정보를 사용하여 미래에 대한 예측을하는 것입니다. 이 EA는 현재 시장 구성에 따라 거래를 개설 할 수 있도록 설계되었습니다.
이익을 얻고 손실을 중단하십시오.
그것은 현재의 촛불 끝 부분의 입장을 열지 만, 필요할 때마다 그것을 닫습니다. 그것은 현재의 촛불이 닫히기를 기다리지 않습니다. 이익을 얻고 손실을 막는 것은 브로커 측이기 때문에 VPS가 종료되거나 인터넷 연결이 끊어지면 계정을 보호해야합니다.
이익을 취하십시오 : 40 ~ 55 pips.
손실 중지 : 50 ~ 167 pips.
Take 이익은 stop loss보다 작지만이기는 거래의 수가 상실 거래의 수를 초과합니다. 큰 이점은 개방 이후 무역이 충분히 움직일 수 있다는 것입니다. 이렇게하면 소음이 제거됩니다.
백 테스트 및 통계.
첫째, 13 년간의 역 테스트 :
경향 추종자 backtests.
총 거래 수 : 2465
최대 삭감 : 980 pips.
최대 인출 길이 : 410 일 (1 년 이상)
연간 평균 핍 : 1615.
최대 연속 승리 : 32.
최대 연속 손실 : 8.
평균 연속 우승 : 5.
평균 연속 손실 : 2.
평균 이윤 거래 : 50 pips.
평균 손실 거래 : 122 pips.
Backtests는 모든 해가 수익성이 있음을 보여줍니다.
추세를 따르는 추세.
물론 돈은 백 테스트에서 만들어지지는 않지만 EA의 견고성을 분석하는 데 필요합니다. 그래서, 얼마나 강건한가?
견고성 분석.
1. 13 년 동안의 2465 건의 거래는이 관점에서 백 테스터가 유효한 것으로 간주되기에 충분합니다.
2. Backtest는 1226 개의 긴 거래와 1239 개의 짧은 거래를 보여 주며 배포는 거의 동일합니다.
3. 이윤은 수년 동안 거의 똑같이 배분되며 이는 큰 일이기도합니다.
4. 개인적인 견고성 기준을 통과합니다.
실질 이익 비율 (RPR) = ((WFER * 핍당 총 이익) / 백 테스트까지의 연도 수) / MCWCS.
WFER = 도보 순회 율.
MCWCS = Monte Carlo Worst Case 시나리오 (MC 분석은 시작 기준으로 가장 잘 선택된 매개 변수를 사용하여 수행됩니다)
RPR & lt; 0.5이면, EA는 폐기되어야한다.
RPR> 0.5 및 RPR <0.6 - 겸손한 성능.
RPR> 0.6 및 RPR <0.8 - 양호한 성능.
RPR> 0.8 인 경우 - 우수한 EA!
이 경우 RPR은 0.7입니다. 좋은 성능.
내가 왜이 이상한 공식을 사용하는지 궁금해 할 것입니다. 그것이 다음을 존중하기 때문에 나는 그것을 사용한다 :
& # 8211; 돈은 과거가 아니라 미래에 만들어 지므로 미래에 EA가 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 WFR 분석을 먼저 수행합니다. backtests에서 만들어진 pips의 총 이익은 Walk Forward Efficiency Ratio와 곱해 지는데, 실제 실제 상황에서 우리는 backtest보다 pips가 적기 때문에 보통 1보다 작습니다.
& # 8211; MCWCS (Monte Carlo 최악의 시나리오)는 우리가 기대할 수있는 최악의 시나리오를 보여줍니다.
& # 8211; 내 공식은 MCWCS가 보여주는 실제 크기 / 최대 drawdown에서 예상 할 수있는 핍 수에 불과합니다.
트렌드 추종자 EA가이를 전달합니다.
5. 조정없이 USDCHF와 같은 상관 관계 쌍에서 살아남습니다.
단점.
드로우 다운 길이가 상당히 길어서, 백 테스트는 최대 1 년 이상의 드래그 다운 길이를 보여 주며 아무도 그렇게 기다리지 않는 인내심을 가지고 있습니다. 그러나 삭감 길이는 일반적인 전문가 조언자 문제입니다. 그 중 95 % 이상이 장기 대출 중단 기간을 가지며 그 해답은 매우 간단합니다 : 시장 변화로 인해 항상 추세를 유지할 수 있습니다. 따라서 스윙 기간 동안 EA는 단지 살아남습니다.
사용 방법.
때로는 시장이 트렌드를 내지 않기 때문에 우수한 EA를 폐기 할 수는 없습니다. 적절한 선택은 다중 전략 포트폴리오를 구축하는 것입니다. 내 포트폴리오 (이 트렌드 추종자는 3 개월 만 인출되었음을 보여주는 일부이며, 최대 인출 길이는 3 개월입니다!

큰 그림 Forex 무역 - 장기 전략.
Forex 거래를 항상지지하고있는 한 가지 방법은 큰 그림과 거래하는 것입니다. 전체 그림은 통화 쌍에 대해 사용 가능한 모든 정보를 고려합니다.
이것은 여러 영역으로 나뉩니다.
이자율.
더 큰 그림을 교환하려는 경우 금리를 무시할 수 없습니다. 1 일 이상 통화 거래를 할 때 롤오버라는 것을 알게됩니다. 관련 통화 및 거래 방향에 따라 약간의이자를 지불하거나 약간의 수익을 올릴 수 있습니다.
대부분의 나라가 충분한이자를 지불하고 있다면, 세계 무역업자들은 더 약한 통화에 대한 통화를 사면서 추세를 만들고 있습니다.
기초.
기초라고 알려진 경제의 지평선 높이의 진행 상황을 추적하는 것은 위의 아이디어와 함께 진행됩니다.
기초는 고용, 금리, CPI 및 정치와 같은 것입니다. 큰 그림을 거래하는 동안 관련 통화에 대한 기본 사항을 알아야합니다.
기술.
기술 분석은 실용화 될 때 많은 방법을 가지고 있습니다. 기술 분석을 한 상인에게 말하면, 그들은 일을 평균으로 움직이게하는 반면, 다른 시장 운영자는 기술 거래를 언급하면 ​​MACD를 생각할 수 있습니다. 큰 그림을 거래 할 때, 당신은 당신의 무역을 지원하기위한 기술적 측면을 찾고 있습니다. 통화 쌍을 구입하려면 기술적으로 너무 많이 구매하지 않아야합니다. 큰 그림 거래에는 결정을 뒷받침하는 기술적 분석이 있어야합니다.
타이밍에 도움이되며 나쁜 시간에 들어 가지 않도록 도와줍니다. 전반적으로 올바른 아이디어를 얻을 수는 있지만 기술적 분석이 도움이되면 위험을 줄일 수 있습니다.
모든 형태의 분석과 마찬가지로, 기술적 분석은 적절한 판단을 내릴 수있는 잘못된 판단이나 편향을받을 수 있습니다.
주별 차트.
하루 동안 통화 쌍으로 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하지 못했을 때 내가 좋아하는 한 가지 일은 물러서서 주간 차트의 모든 것을 살펴 보는 것입니다. 커다란 주간 차트를 사용하면 일일 차트의 모습을 사소한 것으로 보이게 할 수 있고 분석하는 것에 대해 더 나은 느낌을 줄 수 있습니다. 한 걸음 물러서면 두 번째 추측을 줄이는 데 도움이됩니다.
이러한 항목을 염두에두고 보유하고있는 직위를 지원하는 강력한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 당신은 단지 그들을 만들기 위해 거래를해서는 안됩니다. 당신이해야한다면 제 3 자에게 설명 할 수 있어야합니다. 이 규칙을 따르면, '지루함'을 피할 수 있습니다. 무역. 실제 거래, 특히 큰 그림 거래는 지루하고 느릴 수 있습니다. 많은 상인들이 반입되어 신속하게 레버리지를 받았다는 말을 들었습니다. 그래서 많은 실패한 외환 거래가 있습니다.
큰 그림 거래는 모든 것을 고려하고 정보에 입각 한 결정을 내리는 것입니다. 제 의견으로는 최고의 거래 방법 중 하나입니다. 글로벌 매크로 펀드 (Global Macro Fund)로 알려진 헤지 펀드의 한 지점이 이러한 접근 방식을 취합니다.
또한 거래자가 흥분과 빠른 보수가 없기 때문에 따라야하는 가장 어려운 방법 중 하나입니다. 큰 그림 거래는 장기적인 성공과 게임에 머무르는 것에 관한 것입니다.